丰城市尚庄中心小学2021年度决算

目    录

第一部分  尚庄小学单位概况

    一、单位主要职责

    二、单位基本情况

第二部分  2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  丰城市尚庄中心小学概况

一、单位主要职能

丰城市尚庄中心小学在丰城市教体局的领导下开展正常的教育教学工作，主要职责：

(一）全面贯彻落实国家教育体育工作法律、法规和党的方针、政策；拟订我街道中学教育体育事业发展规划、计划并组织实施。

（二）统筹规划、协调指导全街道教育体育体制和办学体制的改革，推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务，建立适应经济社会发展的教育体育体制和运行机制。

（三）实行小学义务教育，促进基础教育发展；小学学历教育及相关社会服务。

二、单位基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

本单位2021年年末实有人数 273人，其中在职人员131人，离休人员0人，退休人员130人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员12人；年末学生人数1313人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员130 人。

第二部分  2021年度单位决算表

第三部分  2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2021年度收入总计1366.70万元，其中年初结转和结余0万元，较2020年增长（下降）0万元，增长（下降）0%；本年收入合计1366.70万元，较2020年减少331.08  万元，下降19.5 %，主要原因是：项目资金减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1366.7万元，占100  %；事业收入 0  万元，占 0 %；经营收入0  万元，占0  %；其他收入 0  万元，占 0 %。  

二、支出决算情况说明

本单位2021年度支出总计1366.70万元，其中本年支出合计   1366.70万元，较2020年减少331.08  万元，下降19.5 %，主要原因是：项目资金减少；年末结转和结余  0 万元，较2020年增加（减少）  0万元，增长（下降）0  %。

本年支出的具体构成为：基本支出1366.70万元，占100%；项目支出0万元，占 0  %；经营支出 0  万元，占0  %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0  万元，占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为 1366.70  万元，决算数为1366.70万元，完成年初预算的 100 %。其中：

（一）教育支出年初预算数为1138.73万元，决算数为1138.73  万元，完成年初预算的100 %。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为130.27万元，决算数为130.27万元，完成年初预算的100 %。

住房保障支出年初预算数为97.70万元，决算数为97.70万元，完成年初预算的100 %。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1366.70万元，其中：

（一）工资福利支出1149.45万元，较2020年减少 328.15 万元，下降22.2 %，主要原因是：退休人员增加。

（二）商品和服务支出158.98万元，较2020年增加2.37万元，增长1.51  %，主要原因是：学生人数的增加。

（三）对个人和家庭补助支出58.26万元，较2020年减少 5.31 万元，下降 8.35%，主要原因是：遗属补助领取人员减少。

（四）资本性支出0万元，较2020年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0  %。主要原因是：上年度和本年度都无资本性支出

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为  3.05 万元，决算数为 3.05 万元，完成预算的 100 %，决算数较2020年减少 0.53万元，下降 14.76%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为  0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较2020年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0  %。。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计0人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为3.05万元，决算数为  3.05万元，完成预算的100%，决算数较2020年减少 0.53万元，下降 14.76%，主要原因是公务接待减少。全年国内公务接待62  批，累计接待  335人次，其中外事接待 0批，累计接待 0人次，主要为：公务接待减少。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为  0万元，决算数为 0万元，完成预算的0 %，决算数较2020年增加（减少）0  万元，增长（下降）0  %，主要原因是无，全年购置公务用车0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

 七、政府采购支出情况说明

本单位2021年度政府采购支出总额 55万元，其中：政府采购货物支出55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额27万元，占政府采购支出总额的49%，其中：授予小微企业合同金额28万元，占政府采购支出总额的51%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的   0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的   0  %。（单位公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入2021年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是：企业捐赠给中心幼儿园接送学生用车。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目 1个全面开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占项目支出总额的 0 %。    

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

我部门今年将在省级部门决算中公开各学校实施上级专项资金项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，自评得分为98分。发现的主要问题及原因：

一是项目支出科目设定不够精细化

下一步改进措施：一是完善账务科目设定。

第四部分  名词解释

（一）财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）财政专户资金：指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

（三）政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

（四）其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“ 政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

（五）机关运行经费支出：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（九）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十）“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

丰城市尚庄中心小学2021年度决算

目    录

第一部分  尚庄小学单位概况

    一、单位主要职责

    二、单位基本情况

第二部分  2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  丰城市尚庄中心小学概况

一、单位主要职能

丰城市尚庄中心小学在丰城市教体局的领导下开展正常的教育教学工作，主要职责：

(一）全面贯彻落实国家教育体育工作法律、法规和党的方针、政策；拟订我街道中学教育体育事业发展规划、计划并组织实施。

（二）统筹规划、协调指导全街道教育体育体制和办学体制的改革，推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务，建立适应经济社会发展的教育体育体制和运行机制。

（三）实行小学义务教育，促进基础教育发展；小学学历教育及相关社会服务。

二、单位基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

本单位2021年年末实有人数 273人，其中在职人员131人，离休人员0人，退休人员130人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员12人；年末学生人数1313人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员130 人。

第二部分  2021年度单位决算表

第三部分  2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2021年度收入总计1366.70万元，其中年初结转和结余0万元，较2020年增长（下降）0万元，增长（下降）0%；本年收入合计1366.70万元，较2020年减少331.08  万元，下降19.5 %，主要原因是：项目资金减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1366.7万元，占100  %；事业收入 0  万元，占 0 %；经营收入0  万元，占0  %；其他收入 0  万元，占 0 %。  

二、支出决算情况说明

本单位2021年度支出总计1366.70万元，其中本年支出合计   1366.70万元，较2020年减少331.08  万元，下降19.5 %，主要原因是：项目资金减少；年末结转和结余  0 万元，较2020年增加（减少）  0万元，增长（下降）0  %。

本年支出的具体构成为：基本支出1366.70万元，占100%；项目支出0万元，占 0  %；经营支出 0  万元，占0  %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0  万元，占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为 1366.70  万元，决算数为1366.70万元，完成年初预算的 100 %。其中：

（一）教育支出年初预算数为1138.73万元，决算数为1138.73  万元，完成年初预算的100 %。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为130.27万元，决算数为130.27万元，完成年初预算的100 %。

住房保障支出年初预算数为97.70万元，决算数为97.70万元，完成年初预算的100 %。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1366.70万元，其中：

（一）工资福利支出1149.45万元，较2020年减少 328.15 万元，下降22.2 %，主要原因是：退休人员增加。

（二）商品和服务支出158.98万元，较2020年增加2.37万元，增长1.51  %，主要原因是：学生人数的增加。

（三）对个人和家庭补助支出58.26万元，较2020年减少 5.31 万元，下降 8.35%，主要原因是：遗属补助领取人员减少。

（四）资本性支出0万元，较2020年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0  %。主要原因是：上年度和本年度都无资本性支出

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为  3.05 万元，决算数为 3.05 万元，完成预算的 100 %，决算数较2020年减少 0.53万元，下降 14.76%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为  0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较2020年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0  %。。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计0人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为3.05万元，决算数为  3.05万元，完成预算的100%，决算数较2020年减少 0.53万元，下降 14.76%，主要原因是公务接待减少。全年国内公务接待62  批，累计接待  335人次，其中外事接待 0批，累计接待 0人次，主要为：公务接待减少。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为  0万元，决算数为 0万元，完成预算的0 %，决算数较2020年增加（减少）0  万元，增长（下降）0  %，主要原因是无，全年购置公务用车0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

 七、政府采购支出情况说明

本单位2021年度政府采购支出总额 55万元，其中：政府采购货物支出55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额27万元，占政府采购支出总额的49%，其中：授予小微企业合同金额28万元，占政府采购支出总额的51%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的   0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的   0  %。（单位公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入2021年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是：企业捐赠给中心幼儿园接送学生用车。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目 1个全面开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占项目支出总额的 0 %。    

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

我部门今年将在省级部门决算中公开各学校实施上级专项资金项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，自评得分为98分。发现的主要问题及原因：

一是项目支出科目设定不够精细化

下一步改进措施：一是完善账务科目设定。

第四部分  名词解释

（一）财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）财政专户资金：指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

（三）政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

（四）其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“ 政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

（五）机关运行经费支出：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（九）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十）“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。